Pablo Azaretzky

¿Cuánto vale una empresa que cotiza en bolsa?

Ingresás un ticker y obtenés una valuación completa: el modelo trae los estados financieros de los últimos 12 meses, arma un DCF a cinco años y lo contrasta con múltiplos de mercado.

• ▸DCF con WACC por CAPM, valor terminal de Gordon y crecimiento acotado por reinversión × ROIC
• ▸Comparables de mercado: EV/EBITDA, EV/Ventas, P/E, P/Book
• ▸Tabla de sensibilidad WACC × g y football field
• ▸Exportación de los resultados a Excel
• ▸Watchlist automática: 15 empresas revaluadas cada día hábil, con alertas, y tu propia lista de acciones
• ▸Optimizador de cartera: frontera eficiente con Markowitz y Black-Litterman, usando los gaps del modelo como opiniones

¿Vale lo que piden por esta propiedad?

Buscás avisos en Idealista, Funda, Zillow o Zonaprop, cargás precio, superficie y alquiler, y obtenés la rentabilidad, la TIR y el precio máximo a pagar para tu retorno objetivo.

• ▸Links de búsqueda a Idealista, Fotocasa, Funda, Pararius, Zillow, Zonaprop y Argenprop
• ▸Parámetros por mercado: impuestos de transferencia 2026, gastos e impuesto de sociedades
• ▸Préstamo bancario, gastos operativos, impuestos y venta a un cap rate de salida
• ▸TIR, cash-on-cash y precio máximo para tu objetivo
• ▸Valuación por cuatro métodos: cap rate, DCF a 10 años, valor residual del suelo y comparables

¿Cuánto se mueve un bono cuando se mueven las tasas?

Cargás un bono a tasa fija, o partís de un bono del Tesoro de EE.UU. a la tasa de hoy, y obtenés precio y TIR en los dos sentidos, duration, convexidad y el efecto de un shock de tasas en el precio.

• ▸Precio limpio y sucio, cupón corrido, TIR y rendimiento corriente
• ▸Duration de Macaulay y modificada, convexidad y DV01
• ▸Curva precio-tasa: precio real vs las aproximaciones por duration y duration + convexidad
• ▸Escenarios de tasa de −200 a +200 pb y la curva del Tesoro de EE.UU. actualizada
• ▸Bonos soberanos argentinos (ley NY y local): TIR, duration y spread contra los Treasuries

¿Cuánto vale una opción y qué mueve su precio?

Ingresás un ticker de EE.UU. y obtenés la cadena de opciones en vivo: graficás cualquier contrato, lo valuás con Black-Scholes contra el mercado, leés las griegas y la sonrisa de volatilidad, y ves el resultado de las estrategias más comunes.

• ▸Cadena de opciones con bid/ask, volumen, open interest y volatilidad implícita calculada con Black-Scholes
• ▸Historia de precio de cualquier contrato junto al subyacente
• ▸Precio Black-Scholes vs mercado, griegas (delta, gamma, theta, vega, rho) y probabilidad de terminar dentro del dinero
• ▸Sonrisa de volatilidad y resultado de calls, puts, covered calls, spreads, straddles y strangles